武漢金蝶財務(wù)軟件kis專業(yè)版公司業(yè)務(wù)期末結(jié)賬操作教程 

　　武漢江源軟件旗下的金蝶KIS專業(yè)版以“規(guī)范管理 降低成本 ”為核心理念，軟件功能全面覆蓋中小型企業(yè)管理的六大關(guān)鍵環(huán)節(jié)：企業(yè)老板報表、采購管理、銷售管理、生產(chǎn)管理、倉存管理、財務(wù)管理，以豐富的報表為企業(yè)管理者提供實時查詢和決策依據(jù)。

　　在將財務(wù)、業(yè)務(wù)進行一體化管理的同時，突破局域網(wǎng)應(yīng)用模式，整合基于云+端新型服務(wù)模式的云管理平臺，豐富的應(yīng)用將最大化地滿足企業(yè)的個性化需求。

　　金蝶KIS專業(yè)版業(yè)務(wù)期末結(jié)賬使用操作教程

　　一、年結(jié)時間

　　一般在賬套數(shù)據(jù)中的當(dāng)年第12期的期末。

　　由于財務(wù)工作期末結(jié)賬一般都會晚上實際的賬務(wù)期間，因此實際執(zhí)行年結(jié)的自然年度時間可能在新年的1月或2月。

　　二、年結(jié)前的準(zhǔn)備工作(業(yè)務(wù)憑證)

　　在金蝶KIS專業(yè)版產(chǎn)品中，如果用戶使用了業(yè)務(wù)系統(tǒng)，則需要關(guān)注是否所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的憑證已經(jīng)生成。

　　1、檢查系統(tǒng)參數(shù)

　　如果是第一次使用結(jié)轉(zhuǎn)損益，還要檢查上圖中是否已經(jīng)設(shè)置了本年利潤科目及利潤分析科目

　　此外，還要檢查是否設(shè)置了業(yè)務(wù)單據(jù)必須生成憑證。

　　2、存貨核算

　　需要將本期所有的發(fā)票、出入庫單據(jù)全部完成，所有的鉤稽、入庫出庫核算完成，并將對應(yīng)的單據(jù)生成憑證。

　　3、應(yīng)收應(yīng)付

　　使用了應(yīng)收應(yīng)付的，還需要將所有往來收付款單、往來核銷等業(yè)務(wù)完成，并生成憑證。

　　4、業(yè)務(wù)系統(tǒng)期末結(jié)賬

　　當(dāng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)所的成本核算、業(yè)務(wù)單據(jù)都生成了憑證后，可以進行期末結(jié)賬。結(jié)賬后，業(yè)務(wù)系統(tǒng)進入下一會計期間。

　　溫馨提示：

　　業(yè)務(wù)系統(tǒng)的各項業(yè)務(wù)完成后，是否立即進行期末結(jié)賬，與財務(wù)系統(tǒng)是否要進行期末結(jié)賬沒有必然關(guān)系。但是如果業(yè)務(wù)系統(tǒng)先完成期末結(jié)賬，而財務(wù)系統(tǒng)在結(jié)賬前如果發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證有誤或需要調(diào)整原分錄，則需要將業(yè)務(wù)系統(tǒng)反結(jié)賬，才能完成相關(guān)的調(diào)整工作。

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