詳細(xì)教程上海辦理ODI境外投資備案代辦要求 

概述:詳細(xì)教程上海辦理ODI境外投資備案代辦要求I88Z③③③629③ 境外投資備案所需提供資料: 1、上年度的審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表 &n
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詳細(xì)教程上海辦理ODI境外投資備案代辦要求I88Z③③③629③
        境外投資備案所需提供資料:
1、上年度的審計(jì)報(bào)告及最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表           
2、銀行資信證明                                                         
3、境內(nèi)公司組織架構(gòu)圖:
4、境內(nèi)主體的執(zhí)照 
        必須提供本人名下的存款明,存款明需為格式,有正確的英文譯文,不可手寫。建議在性大型國有開立。開立存款明的手續(xù)費(fèi)一般是20元幣/份。 問:請問2016年四季度經(jīng)常順差比初步統(tǒng)計(jì)下降了兩百多億美元,是何原因? 境外子公司將資金委托于其他境外資產(chǎn)機(jī)構(gòu),包括中資金融機(jī)構(gòu)的境外分支、境外投資、境外等,可以借助這些資產(chǎn)機(jī)構(gòu)的QFII、RQFII、QFLP、等資金通道,實(shí)現(xiàn)境外資金的曲線入境。這種比境外子公司自行申請牌照相對(duì)簡單,也可以規(guī)避關(guān)聯(lián)投資的相關(guān),但相對(duì)業(yè)務(wù)成本可能更高一些,業(yè)務(wù)自也會(huì)受到一定的影響,實(shí)質(zhì)上是通道業(yè)務(wù)。 積極申請境外投資資格
          6、根據(jù)年報(bào)和相關(guān)公告,公司募金存在大額補(bǔ)流的情況。2018年11月,公司終止2016年非公行募投項(xiàng)目并將剩余募金12.25億元補(bǔ)充流動(dòng)資金,占募金總額23.78億元的51.51%。截至期末,本次募金中19.03億元已用于補(bǔ)流,實(shí)際投資金額僅為5.36億元。請公司:(1)公司于2017年12月將不超過7億元的閑置募金暫時(shí)補(bǔ)流,募投項(xiàng)目終止后,前述暫時(shí)補(bǔ)流資金直接轉(zhuǎn)為補(bǔ)流,未歸還至募金專戶。請明確未將補(bǔ)流資金歸還募金專戶的原因,是否為變相占用募金,以及使用合規(guī)性;(2)募投項(xiàng)目實(shí)際投資金額遠(yuǎn)低于計(jì)劃投資金額,請明確具體資金投向以及形成的資產(chǎn)情況,充分說明募金投入進(jìn)度遠(yuǎn)不及預(yù)期并終止的原因及合理性;(3)說明前期是否充分論募投項(xiàng)目的可行性及依據(jù),公司董事會(huì)是否勤勉履職及依據(jù);(4)詳細(xì)說明上述補(bǔ)流募金的具體用途及去向,是否存在資金占用或其他利益安排;(5)請機(jī)構(gòu)就上述問題逐一明確發(fā)表核查意見,并對(duì)募金使用的合規(guī)性發(fā)表結(jié)論性意見。   7、根據(jù)年報(bào)和相關(guān)公告,公司大額投資于大控制的企業(yè)。其中,北京中域昭拓股權(quán)投資中心(有限合伙)的普通合伙人的實(shí)際控制人系上市公司大暨董事長兼總裁王維航。2015年公司全資子公司華勝信泰科技有限公司認(rèn)繳計(jì)劃出資2.24億元(2015年和2017年分別出資1.12億元),出資比例35.54%;同時(shí),公司與民生加銀資產(chǎn)有限公司簽署財(cái)產(chǎn)份額收購協(xié)議,約定三年后受讓其出資2億元對(duì)應(yīng)的31.73%的合伙份額。2018年11月,公司支付2.45億元受讓民生加銀的合伙份額。公司累計(jì)投資4.69億元,出資比例高達(dá)67.27%,相關(guān)投資核算為長期股權(quán)投資,期末余額為4.68億元。請公司:(1)說明公司大額出資且出資比例高達(dá)67.27%但未控制,是否符合商業(yè)邏輯,大額投資公司大控制的企業(yè)的主要考慮,是否涉及資金等利益輸送;(2)說明該合伙企業(yè)引入民生加銀的同時(shí)簽署財(cái)產(chǎn)份額收購協(xié)議,是否為明股實(shí)債,公司是否變相為大承擔(dān);(3)補(bǔ)充其他出資人出資情況及是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、該合伙企業(yè)以及具體投資項(xiàng)目的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并說明該合伙企業(yè)的主要業(yè)務(wù)開展情況、具體投資項(xiàng)目的主要考慮、是否與關(guān)聯(lián)方相關(guān)等;(4)分析該合伙企業(yè)的盈虧情況,說明長期股權(quán)投資期末余額低于累計(jì)投入的原因;(5)補(bǔ)充三次出資的資金來源,并說明2018年11月支付的款項(xiàng)是否來源于當(dāng)月終止募投項(xiàng)目的剩余募金;(6)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口,是否存在為相關(guān)方提供或財(cái)務(wù)資助,是否存在差額補(bǔ)償義務(wù)等其他利益安排;(7)結(jié)合投資比例、合作、決策機(jī)制、收益分配和虧損分擔(dān)等因素,說明相關(guān)會(huì)計(jì)處理及依據(jù)。   8、根據(jù)年報(bào)和相關(guān)公告,公司大額投資于大控制的企業(yè)。其中,北京集成電路芯片股權(quán)投資中心(有限合伙)的普通合伙人的實(shí)際控制人系上市公司大暨董事長兼總裁王維航。公司全資子公司北京華勝信泰科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司作為有限合伙人,計(jì)劃投資10億元認(rèn)購25.5769%的份額,且承諾于2020年6月1日之前繳足出資額。本年度信泰發(fā)展出資4億元,實(shí)繳比例為27.32%,相關(guān)投資核算為長期股權(quán)投資。請公司:(1)說明公司以大額資金投資公司大控制的企業(yè)的主要考慮,是否涉及資金等利益輸送;(2)補(bǔ)充其他出資人出資情況及是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、該合伙企業(yè)以及具體投資項(xiàng)目的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并說明該合伙企業(yè)的主要業(yè)務(wù)開展情況、具體投資項(xiàng)目的主要考慮、是否與關(guān)聯(lián)方相關(guān)等;(3)說明大額出資的資金來源,是否來源于募金;(4)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口,是否存在為相關(guān)方提供或財(cái)務(wù)資助,是否存在差額補(bǔ)償義務(wù)等其他利益安排;(5)結(jié)合投資比例、合作、決策機(jī)制、收益分配和虧損分擔(dān)等因素,說明相關(guān)會(huì)計(jì)處理及依據(jù);(6)公司未來一年仍需繼續(xù)投資6億元,結(jié)合公司自身業(yè)務(wù)規(guī)劃,說明后續(xù)投資計(jì)劃及資金來源,是否影響公司主營業(yè)務(wù)開展方面的資金使用。   9、根據(jù)年報(bào)和相關(guān)公告,公司大額投資于大控制的企業(yè)。其中,新余中域高鵬祥云投資合伙企業(yè)(有限合伙)的普通合伙人的實(shí)際控制人系上市公司大暨董事長兼總裁王維航。2017年公司出資4.4億元,持股比例19.91%,相關(guān)投資核算為可供出售金產(chǎn)。2017年在該合伙企業(yè)引入平安的同時(shí),公司及王維航與平安簽署合伙企業(yè)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議,約定公司及王維航無條件遠(yuǎn)期受讓平安的合伙份額,且公司與王維航對(duì)此互相提供無條件的連帶責(zé)任保。該份額估值=平安作為有限合伙人的實(shí)際出資13.86億元+平安在投資期內(nèi)應(yīng)得但并購尚未支付的固定收益(第1-4年為6.5%年化收益率,第5年為7%年化收益率)。請公司:(1)說明公司以大額資金投資公司大控制的企業(yè)的主要考慮,是否涉及資金等利益輸送;(2)說明該合伙企業(yè)引入平安的同時(shí)簽署合伙企業(yè)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議,是否為明股實(shí)債,公司是否變相為大13.86億元提供,是否履行相關(guān)決策程序和信息義務(wù);(3)說明公司大額出資且承擔(dān)較高風(fēng)險(xiǎn),但對(duì)該合伙企業(yè)并無影響力,是否符合商業(yè)邏輯,是否采取措施上市公司利益;(4)補(bǔ)充其他出資人出資情況及是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、該合伙企業(yè)以及具體投資項(xiàng)目的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),并說明該合伙企業(yè)的主要業(yè)務(wù)開展情況、具體投資項(xiàng)目的主要考慮、是否與關(guān)聯(lián)方相關(guān)等;(5)說明大額出資的資金來源,是否來源于募金;(6)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)敞口,是否存在為相關(guān)方提供或財(cái)務(wù)資助,是否存在差額補(bǔ)償義務(wù)等其他利益安排;(7)結(jié)合投資比例、合作、決策機(jī)制、收益分配和虧損分擔(dān)等因素,說明相關(guān)會(huì)計(jì)處理及依據(jù)。   10、年報(bào),在可供出售金產(chǎn)和長期股權(quán)投資中,存在較多合伙企業(yè)和投資公司,且存在虧損或減值的情形。請公司補(bǔ)充:(1)該類企業(yè)的及其出資情況,是否與上市公司或大存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系;(2)該類企業(yè)的資金投向,是否與上市公司或大存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或潛在關(guān)聯(lián)關(guān)系;(3)初始及后續(xù)投資金額,自初始至目前的累計(jì)投資損益,相關(guān)減值情況。   11、年報(bào),公司近年來投資活動(dòng)現(xiàn)金較大。2016年至2018年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量分別為1.30億元、-8.95億元、7.88億元,三年合計(jì)流入僅為0.23億元;投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量分別為-13.85億元、-16.76億元、-3.31億元,三年合計(jì)高達(dá)33.92億元。請公司:(1)結(jié)合日常經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金收付,明確說明經(jīng)營性資金的具體流向、業(yè)務(wù)完成情況及后續(xù)安排,并說明2017年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金大額的原因,三年合計(jì)流入較少的原因;(2)結(jié)合主要投資、項(xiàng)目進(jìn)展、相關(guān)收益、會(huì)計(jì)處理等,詳細(xì)說明投資活動(dòng)常年大額現(xiàn)金的原因,是否與關(guān)聯(lián)方相關(guān),是否履行相應(yīng)決策程序和信息義務(wù);(3)充分說明在近三年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入甚微的情況下,大額投資活動(dòng)現(xiàn)金的原因及合理性。   12、公司董事會(huì)是否已就上述投資充分調(diào)研、評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、審慎決策、履行勤勉義務(wù),是否制定保障公司資金、防范利益輸送的具體措施,并作出相應(yīng)說明。請公司董事會(huì)就上述問題6-11逐項(xiàng)發(fā)表意見,董事應(yīng)特別就上述交易是否存在利益輸送、損害上市公司利益作出單獨(dú)說明。   三、關(guān)于財(cái)務(wù)相關(guān)信息         詳細(xì)教程上海辦理ODI境外投資備案代辦要求2019-10-31  14:11:14
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