如何辦理ODI境外投資備案登記？資金合規(guī)出境必備 

一、什么是ODI

ODI也就是境外直接投資，是指國內的企業(yè)經(jīng)過相關部門的審批后，在境外直接投資。主要目的是擁有或獲得境外非金融企業(yè)的所有權、控制權、經(jīng)營權等權益。

ODI企業(yè)境外投資證書的主要作用是讓境內的投資資金，以合法的方式匯到境外去，境外公司拿到投資款之后，才有資金去經(jīng)營。

二、哪些境外投資項目可以進行ODI

境外投資項目分成了鼓勵類、限制類和禁止類，進一步引導和規(guī)范企業(yè)境外投資方向，詳細清單可看下圖：

三、ODI備案有哪些好處

做ODI備案有下列好處：

1. 公司能夠以合法的方式完成境內資金出境，海外利潤合規(guī)入境，日后企業(yè)境外上市，沒有合規(guī)風險和障礙 。

2. 可以獲得境外當?shù)氐亩愂諆?yōu)惠，快速積累資本，后期境外資金返程回國投資，可以享受政府給予的資金補貼。

3. 有利于境內外企業(yè)優(yōu)化資源配置，為境內企業(yè)增加附加值，提升企業(yè)形象。

四、ODI需要向哪些監(jiān)管主體進行申報

ODI項目備案與審核由三個部門進行監(jiān)管：

商務部：頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》，整體審批企業(yè)境外投資事項。

發(fā)改委：頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》，監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向。

外管局：監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關手續(xù)。

五、ODI登記備案的條件要求

我們先來看一下辦理ODI的要求：

1、境內公司最好是成立滿1年以上，因為滿1年的企業(yè)，可以提供完整的審計報告。但即使不滿一年也還是可以辦理的，具體要結合公司的情況來看。

2、審計報告必須是盈利的，其中凈資產和凈利潤要大于對外的投資額，公司的資產負債率最好低于70%，越低越好。辦理前可以先把審計報告發(fā)給我們先查看是否滿足要求。

3、公司股東的背景，資金的來源必須是合法、真實的。

[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]