江蘇外貿(mào)企業(yè)對(duì)外投資備案境外投資備案所需材料 

隨著全球市場(chǎng)的開(kāi)放，

各地政府也不斷支持、鼓勵(lì)當(dāng)?shù)毓�司開(kāi)拓境外市場(chǎng)。

想要進(jìn)行境外投資的企業(yè)必須在政策指導(dǎo)下進(jìn)行合法有序的操作、辦理相應(yīng)手續(xù)后才可對(duì)外進(jìn)行境外投資，

而境外投資備案（ODI）就是其中一個(gè)最常見(jiàn)的方式。

香港ODI對(duì)外直接投資備案及辦理流程。

ODI是什么?

境外直接投資(Overseas Direct Investment，“ODI”），

是指我國(guó)境內(nèi)企業(yè)（即“投資主體”）直接或通過(guò)其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，

獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動(dòng)。

通俗來(lái)說(shuō)，境外投資備案就是我們國(guó)內(nèi)企業(yè)投資境外企業(yè)時(shí)

不論是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，

只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權(quán)，控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理等，

就需要進(jìn)行境外投資備案（ODI)。

如果企業(yè)境外投資涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，還需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。

哪些公司需要ODI備案?

1、境內(nèi)母公司控股成立香港子公司，母公司對(duì)子公司打投資款時(shí)銀行要求出具相關(guān)ODI證書(shū)；

2、香港子公司利潤(rùn)匯款回到境內(nèi)母公司，結(jié)匯時(shí)要求境內(nèi)母公司出具相關(guān)ODI證書(shū)；

3、成立外商投資企業(yè)（WFOE），開(kāi)設(shè)資金本賬戶時(shí)，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書(shū)；

4、香港公司開(kāi)設(shè)境內(nèi)NRA賬戶，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，涉及大陸企業(yè)，該大陸企業(yè)需要辦理相關(guān)ODI證書(shū)；

5、境內(nèi)母公司控股成立香港公司，無(wú)資金往來(lái)的情況下，出于合規(guī)需求需要辦理相關(guān)ODI證書(shū)

ODI備案好處

1、公司能夠以合法的方式完成境內(nèi)資金出境，海外利潤(rùn)合規(guī)入境，日后企業(yè)境外上市，沒(méi)有合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和障礙 。

2、可以獲得境外當(dāng)?shù)氐亩愂諆?yōu)惠，快速積累資本，后期境外資金返程回國(guó)投資，可以享受政府給予的資金補(bǔ)貼。

3、有利于境內(nèi)外企業(yè)優(yōu)化資源配置，為境內(nèi)企業(yè)增加附加值，提升企業(yè)形象。

4、可以為企業(yè)提供更多的融資渠道。香港擁有豐富的融資資源和多元化的融資渠道。完成ODI備案后，企業(yè)可以更容易地獲得香港金融機(jī)構(gòu)的支持和融資，為企業(yè)的發(fā)展提供更多的資金保障。

ODI備案所需資料

1.申請(qǐng)書(shū)，主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱(chēng)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來(lái)源、投資具體內(nèi)容等；

2.《境外投資申請(qǐng)表》；

3.境外投資相關(guān)合同或協(xié)議；

4.有關(guān)部門(mén)對(duì)境外投資所涉的屬于中華人民共和國(guó)限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料；

5.企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

⚠️:每個(gè)省份所具體要求的資料有所不同,不懂的可以來(lái)問(wèn)小港.

ODI備案流程

境外投資備案項(xiàng)目審批流程:

境外投資備案流程簡(jiǎn)易圖解

一般而言，中國(guó)企業(yè)進(jìn)行海外投資，主要需要取得三個(gè)主管部門(mén)的核準(zhǔn)、備案或登記，包括商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個(gè)部門(mén)。

首先，境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級(jí)商務(wù)部門(mén)和省級(jí)發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書(shū)》。

其次，發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》。

最后，外管局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。備案手續(xù)完成之后，需要根據(jù)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》，在銀行完成外匯登記手續(xù)。

整個(gè)流程耗時(shí)將近2-3個(gè)月，辦理成功后會(huì)得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書(shū)——《企業(yè)境外投資證書(shū)》和《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》。