南京ODI境外投資審批部門 

ＯＤＩ的申請條件

１．　符合“境外投資”定義

境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購和其他方式，在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為

２．　符合主體和成立時間要求

主體需是我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的財務(wù)報表和審計報告，很難通過審批部門的核準或備案

３．　符合股東背景、資金來源、投資真實性要求

具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源，（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，通過審查的概率才會高！

４．　符合財務(wù)要求

建議凈資產(chǎn)回報率ｚｕｉｈａｏ是高于５％，同時資產(chǎn)負債率ｚｕｉｈａｏ低于７０％，且近一年第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不要出現(xiàn)虧損。

ＯＤＩ備案流程

１．　發(fā)改委立項：

向發(fā)改委提交項目信息和申請材料，包括項目基本情況、投資計劃、可行性研究報告等。

境內(nèi)投資者需簽署所需的法律文件。

發(fā)改委會對項目進行審核，符合條件的將給予核準或備案，發(fā)放相應(yīng)的核準文件或備案通知書。

２．　商務(wù)部審批發(fā)證：

向商務(wù)部門提交申請材料，包括企業(yè)基本信息、境外投資計劃等。

商務(wù)部審批后，將發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，證書有效期通常為兩年，企業(yè)需在此期限內(nèi)在境外開展投資。

３．　外匯管理局備案：

在銀行完成外匯登記，銀行作為外匯管理局的代理機構(gòu)，進行外匯審核。

投資金額達到一定規(guī)模（如５００萬美元以上）的，還需向外匯管理局報告。

外管局審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

ＯＤＩ備案流程復(fù)雜且耗時，涉及多個ｚｈｅｎｇｆｕｂｕｍｅｎ的審批和大量的文件準備工作　，可能需要２－３個月甚至更長時間。所以建議選擇有經(jīng)驗的專業(yè)機構(gòu)來協(xié)助處理ＯＤＩ備案，不僅可以節(jié)省時間，還能提高通過審批的可能性。

ＯＤＩ備案的好處

合法合規(guī)的投資渠道

ＯＤＩ備案為企業(yè)提供了官方認可的渠道，使得企業(yè)能夠以合法方式將境內(nèi)資金轉(zhuǎn)移至境外，并在海外獲取的利潤能夠合規(guī)地返回國內(nèi)，避免了合規(guī)風(fēng)險和法律障礙。

境外投資是指投資者將資金或資產(chǎn)投入國外市場進行投資的行為。境外投資的實際工作流程如下：

1. 確定投資目標：投資者首先確定自己的投資目標，包括投資國家、行業(yè)、項目等。

2. 市場調(diào)研：進行市場調(diào)研，了解目標市場的政策法規(guī)、經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展情況、競爭態(tài)勢等。

3. 制定投資計劃：根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果，制定詳細的投資計劃，包括投資金額、投資方式、投資期限等。

4. 尋找項目機會：通過各種途徑，如招標、招商、合作洽談等，找到符合投資目標的項目機會。

5. 盡職調(diào)查：對找到的項目進行盡職調(diào)查，了解項目的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、風(fēng)險情況等，評估項目的可行性和投資回報率。

6. 投資決策：根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，進行投資決策，確定是否投資該項目。

7. 合同談判與簽署：與項目方進行合同談判，商定投資條件、權(quán)益保障等，并簽署合同。

8. 資金籌集：根據(jù)投資計劃，籌集所需資金，包括自有資金、銀行貸款、股權(quán)融資等。

9. 執(zhí)行投資：將資金投入項目，并監(jiān)督項目的執(zhí)行情況。

10. 日常管理：對投資項目進行日常管理，包括財務(wù)管理、風(fēng)險控制、績效評估等。

11. 退出投資：根據(jù)投資計劃，決定何時退出投資，并采取相應(yīng)的退出方式。

境外投資的實際工作流程涵蓋了從選擇投資目標到退出投資的整個過程，每個步驟都至關(guān)重要。只有經(jīng)過認真調(diào)研、分析和評估，才能準確定位投資機會、降低風(fēng)險并獲得投資回報。