企業(yè)ODI備案材料清單(全流程辦理) 

企業(yè)海外投資，ODI備案必不可少。ODI(Overseas Direct Investment)全稱境外投資備案，是指在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)等投資主體，以投入貨幣或有價(jià)證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)、進(jìn)而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動(dòng)。

　　簡(jiǎn)單來說，ODI備案涉及了法人企業(yè)以及非法人企業(yè)，包括了有限責(zé)任公司、股份有限公司等公司法律形式。當(dāng)它們?cè)诤Ｍ饣蚋郯呐_(tái)地區(qū)進(jìn)行投資時(shí)，不管是新設(shè)公司、新建項(xiàng)目還是并購(gòu)股權(quán)，只要直接或間接涉及獲得境外公司的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)等，就需要進(jìn)行ODI備案。

　　一、目前，需要進(jìn)行ODI備案的群體主要涉及：

　　1、有海外直接投資、并購(gòu)及跨國(guó)組織架構(gòu)搭建需求的企業(yè);

　　2、有境外融資、上市戰(zhàn)略規(guī)劃的企業(yè);

　　3、有跨境電商業(yè)務(wù)開展的公司 

　　對(duì)新設(shè)立的境外公司投資，境內(nèi)投資人需要準(zhǔn)備《境外直接投資申請(qǐng)表》(該表中說明投資路徑、終目的的境外企業(yè)信息、投資規(guī)模、資金結(jié)構(gòu)、項(xiàng)目情況等多項(xiàng)內(nèi)容)，境外投資目的的公司章程、合同、協(xié)議等，相關(guān)董事會(huì)決議(或出資決議)，經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表(境內(nèi)投資主體的審計(jì)報(bào)告)，前期工作落實(shí)情況說明(包括盡職調(diào)查報(bào)告、可行性研究報(bào)告，投資自己來源情況說明。投資環(huán)境分析等)，境內(nèi)投資真實(shí)性承諾書。

　　二、發(fā)改委核準(zhǔn)備案所需資料 

　　發(fā)改委對(duì)于ODI備案審核的工作重心放在境外項(xiàng)目本身上，其中包括風(fēng)險(xiǎn)程度、項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目真實(shí)性等信息分析，并進(jìn)行全面評(píng)估。因此，需要提交發(fā)改委的資料也更多的房子投資人及境外投資項(xiàng)目上。

       境外投資備案企業(yè),ODI備案,境外投資備案流程,境外投資

　　三、投資人需要提供的資料包括：

　　1.投資主體的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

　　2.投資主體新的財(cái)務(wù)報(bào)表(經(jīng)審計(jì))

　　3.董事會(huì)決議或出資決議，項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(需要有第三方咨詢機(jī)構(gòu)出具)

　　4.自有資金證明

　　5.投資項(xiàng)目設(shè)計(jì)的意向書或框架協(xié)議等法律文書

　　6.境外投資真實(shí)性承諾書

　　通知要求便利各類跨境貿(mào)易投資使用人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算，推動(dòng)銀行提供更加便捷、高效的結(jié)算服務(wù);鼓勵(lì)銀行開展境外人民幣貸.款，更好滿足企業(yè)跨境人民幣投融資需求;便利貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易及各類貿(mào)易新業(yè)態(tài)跨境人民幣結(jié)算，支持大宗商品人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算，支持境外投資者以人民幣來華投資、境內(nèi)再投資。著力加大對(duì)中小微企業(yè)支持力度，便利其在跨境貿(mào)易投資中使用人民幣結(jié)算，規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)、降低匯兌成本。境外投資備案企業(yè),ODI備案,境外投資備案流程,境外投資

　　中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng) 宣昌能：目前，在我國(guó)各類主體開展的跨境交易中，已有近一半使用人民幣結(jié)算，下一步，人民銀行將進(jìn)一步夯實(shí)跨境人民幣業(yè)務(wù)的制度基礎(chǔ)，完善人民幣跨境使用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為境內(nèi)外主體持有使用人民幣營(yíng)造更加友好的政策環(huán)境。